1. Из первых рук по сравнению с данными второй стороны ...
Корень проблемы использование форекс индикаторов для анализа рынка заключается в том, что все индикаторы являются запаздывающими, а это значит, что вместо того, чтобы смотреть на фактические данные цены Вы пытаетесь анализировать интерпретированные сигналы индикаторов. По существу, когда трейдеры используют индикаторы, чтобы принять торговые решения, они получают искаженное представление о том, что рынок делает. Все, что Вам нужно сделать, это удалить это искажение (индикаторы) и вы получите беспрепятственный вид на то, что делает цена в конкретный период времени в конкретном рынке. Кажется, достаточно просто, но многие начинающие трейдеры продолжают попадаться в умные схемы маркетинга сайтов по продажи торговых систем, или же в ином случае они ошибочно полагают, что освоив сложные стратегии на основе множества индикаторов, они начнут делать деньги на форекс. К сожалению это далеко от истины. Давайте начнем с рассмотрения двух типов основных классов индикаторов и обсудим, почему они имеют недостатки:
Индикаторы форекс бывают двух разных типов, они либо "запаздывающие" или "опережающие". Наиболее популярные запаздывающие индикаторы MACD и скользящая средняя линия. Многие утверждают, что запаздывающие индикаторы помогли многим трейдерам сделать деньги на форекс путем выявления трендов на рынке. Тем не менее, проблема в том, что они запаздывают, то есть подают сигнал к покупке или продаже после того как рынок уже начал свою тенденцию, и так же они не сигнализируют о контр трендовых откатах.
Другая проблема с запаздывающими индикаторами в торговле на форекс, такими как MACD и скользящие средние, заключается в том, что они будут постоянно “рубить” Вас на части в консолидации рынка, подовая ложные сигналы то на покупку, то на продажу. По существу использование только запаздывающий индикатор скользящей средней линии может помочь Вам в идентификации тренда. Скользящую среднюю линию можно использовать как единственный индикатор для определения динамической области поддержки и сопротивления в анализе рынка форекс.
Опережающие форекс индикаторы включают в себя такие популярные индикаторы форекс как стохастический, Parabolic SAR, и индекс относительной силы (RSI), они так же известны как группа осцилляторов, потому что они постоянно колеблются между сигналами покупки и продажи. Проблема с этими индикаторами в том, что они ужасно работают в трендовом рынке, потому что они постоянно определяют перекупленность или перепроданность почти в течение всего времени как развивается тренд. Так что, если рынок находится в сильном восходящем тренде, осциллятор будет показывать, что рынок перекуплен, даже если тренд будет продолжаться в течение долгого времени. И, наоборот, в нисходящем тренде: осциллятор будет показывать перепроданность на протяжении всего тренда.
Это означает, что эти опережающие индикаторы будут подавать трейдерам сигналы о возможной коррекции рынка, хотя это может быть и не так. Проблема в том, что никто никогда не знает, как долго будет длиться рыночный тренд, и поэтому Вы будите иметь массу ложных сигналов. И Вы считаете, что можно сделать деньги, реагируя на все эти ложные сигналы?
Таким образом, запаздывающие индикаторы хорошо работают в трендовых рынках и ужасно в консолидации рынка, а опережающие индикаторы нормально работают в консолидации, но страшно в трендовом рынке, и многие трейдеры пытаются объединить их использование. Вы можете догадаться, какие результаты Вы получите от использования сочетания различных противоположенных индикаторов: кучу путаницы и беспорядка, который вызывает догадки, сомнения и множество эмоциональных нагрузок. (Рекомендую прочитать Вам статью, почему трейдеры проигрывают).
2. Торговля на форекс. Чистый график по сравнению с грязным...
Давайте посмотрим на то, как многие трейдеры пытаются торговать с использованием запаздывающих или опережающих индикаторов на своем графике, а затем сравним с торговлей на чистых графиках цен.
Ниже представлен дневной график EURUSD с некоторыми из наиболее популярных индикаторов; стохастический, MACD, Parabolic SAR, и несколько скользящих средних. Вы можете быстро увидеть какой запутанный график и, что на нем есть много ненужных переменных. Использование всех этих индикаторов делает торговлю более трудной, чем она есть:
Теперь давайте посмотрим на тот же график, без каких либо технических индикаторов, на котором нет ничего кроме чистого действия цены и пары горизонтальных линий, проведенные как значительные уровни поддержки и сопротивления. Очевидно, эта диаграмма имеет меньше беспорядка и меньше путаницы, все это свидетельствует о естественном движение цены валютной пары EURUSD. Научившись читать это естественное движение цены, поможет Вам вести торговлю в очень просто и эффективной манере.
Стоит так же отметить, что из-за отсутствия индикаторов под ценой, как MACD и Стохастик на графике выше, Вы можете полностью раскованно наблюдать за графиком не искаженным зрением, которое создает наличие индикаторов под ценой.
3. Ясность ...
Как мы видим, в этих двух образцах, становится ясно, что Вы получаете более понятный график без использования технических индикаторов, и разница существенно значима. Будучи сосредоточенным на график с 5 различными индикаторами дающие Вам противоречивые сигналы, это просто не способствует целенаправленному и ясному мышлению, а скорее вызывает растерянность и нерешительность.
Имея меньше индикаторов, чтобы проанализировать рынок, Ваш мозг будет работать более эффективно и позволит в большей степени полагаться на собственные инстинкты торговли. Эти торговые инстинкты будут провялятся у Вас, когда Вы научитесь читать цены на “голом графике” и станните более опытным трейдером.
4. Сравнение двух популярных форекс индикаторов…
Давайте рассмотрим на примере два из наиболее популярных индикаторов Стохастик и MACD, и сравним их с чистым ценовым графиком.
Стохастический индикатор:
У стохастического осциллятора есть два компонента: % K и % D. % K является основной линией, указывающей количество периодов времени, а % D является скользящей средней % K.
Понимание того, как стохастический осциллятор формирует сигналы это одно, но знать, как он будет реагировать в различных рыночных ситуациях это другое. Например:
• Когда линия % К опускается ниже уровня 20 – это называется перепроданность и является сигналом к покупке.
• Если линия % K становится выше уровня 80, то это называется перекупленность и является сигналом к продажи.
Индикатор MACD:
Полезно отметить, что есть несколько известных способов использования MACD:
• Прежде всего, это наблюдение за расхождениями или пересечение центральной линии гистограммы; MACD иллюстрирует возможности купить выше нуля и возможность продавать ниже нуля.
Из приведенных выше описаний двух осцилляторов Стохастический и индикатор MACD, Вы можете посчитать, что это путает Ваш мозг. Более всеобъемлющей темой таких показателей является то, что вы должны следовать конкретным правилам их использования. Это означает, что Вы должны сидя перед компьютером ждать, когда произойдет пересечение линий. Многие трейдеры объединяют 2 и более показателей и требуют нескольких сигналов по каждому из них, чтобы совершить сделку. Вы можете видеть, что нагромождение этих чрезмерно сложных линий, различных цветов и сигналов может сбить Вас с толку и привести в отчаянье. Давайте теперь посмотрим на пару графиков с использованием осцилляторов Стохастический и MACD и чистый ценовой график, и рассмотрим важные торговые сигналы.
А теперь сравните этот график с точно таким же, но без использования индикаторов, только линии поддержки и сопротивления. Становится понятно, что торговля с чистым графиком гораздо более логична.
На графике ниже изображена цена золота. Обратите внимание, как Стохастический индикатор показывал чрезмерную перекупленность в течение нескольких месяцев в 2010 году, в то время как на рынке был сильный восходящий тренд. Если бы Вы использовали стохастический индикатор, то Вы бы имели ложный сигнал перекупленности рынка. Это является доказательством того, что на любом финансовом рынке важным значением имеет показатель цены инструмента, а не математические уравнения прогнозирования.
Теперь мы видим тот же самый график, без использования индикаторов:
Стрелки на графике выше хорошо показывают наличие восходящего тренда.
5. Заключение ...
Если Вы хотите по-настоящему понимать динамику цен и механизм финансовых рынков, нужно научиться анализировать цены без использования форекс индикаторов. Если Вы хотите стать профессиональным трейдером, то Вы должны иметь твердое понимание того, как анализировать “голый” график цен и как торговать, не используя ничего кроме цены и важных уровней поддержки и сопротивления. Если Вы будете так же использовать стратегии управления капиталом на форекс, то это сделает Вашу торговлю еще более эффективной.
Суть в том, что торговля на основе ценовых действиях (Price Action) позволит Вам анализировать рынки с более высокой точностью, так как ценовое действие и есть самый точный индикатор для анализа рынка. В конце концов, ваш мозг и подсознание будет синхронизировать вместе и анализ рынка на чистом графике цены будет для Вас как езда на велосипеде.